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基金名稱 投資標的 淨值日期 一個月; (%) 三個月; (%) 六個月; (%) 一年; (%) 貝萊德世界能源基金A2歐元 能源 06/16 ‑3.08 16.97 44.95 51.93 貝萊德世界能源基金A2美元 能源 06/16 ‑3.68 16.14 43.73 49.03 貝萊德世界能源基金C2美元 能源 06/16 ‑3.80 15.76 42.81 47.19
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基金名稱 基金類型 淨值日期 一個月; (%) 三個月; (%) 六個... FIAMD 富達基金‑美國基金A(美元) 股票型 06/15 ‑5.88 ‑3.10 4.18 MMMNO 貝萊德美國特別時機基金A2(美元) 股票型 06/15 ‑4.08 ‑1.84 3.67 PGLED PIMCO短年期債券基金E(累積) 短期債券 06/15 ‑1.36 1.44 1.69
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基金代碼 基金名稱 投資地區 淨值日期 一個月; (%) 三個月; (%) 六... 08041 富達基金‑全球科技基金 全球 06/16 ‑7.92 ‑12.39 ‑1... 502089 富達全球科技基金(原澳盛銀行基金) 全球 06/16 ‑7.92 ‑12.39 ‑1... 502115 富達全球科技基金(原澳盛銀行基金) 全球 06/16 ‑7.92 ‑12.39 ‑1...
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基金名稱 投資標的 淨值日期 三個月; (%) 六個月; (%) 一年; (%) 02D7 富達基金‑美元現金基金(美元累積) 貨幣型 06/16 3.95 6.91 7.30 02D1 富達基金‑歐元現金基金(歐元累積) 貨幣型 06/16 ‑0.94 ‑0.94 ‑6.45 02C1 富達基金‑歐洲入息基金(A股‑歐元) 股票型 06/16 ‑6.94 ‑9.66 ‑8.50
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基金名稱 投資地區 淨值日期 三個月; (%) 六個月; (%) 一年; (%) 3007 NN(L)銀行及保險基金X股美元 全球 06/09 ‑2.05 ‑6.82 ‑4.75 3006 NN(L)銀行及保險基金X股歐元 全球 06/09 ‑2.63 ‑7.15 ‑4.98 2795 貝萊德世界金融基金A2美元 全球 06/10 ‑5.50 ‑17.83 ‑20.88
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基金代號 基金名稱 計價幣別 今年以來; (%) 3個月; (%) 6個月; (%) 5249 富達基金‑全球科技基金 歐元 ‑17.16 ‑7.61 ‑16.06 5802 安聯全球高科技基金(已撤銷核備) 歐元 ‑25.22 ‑10.00 ‑24.40 9403 KBC歐洲電訊及科技基金(已撤銷核備) 歐元 ‑23.62 ‑10.02 ‑24.39