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有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱 ...
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基金名稱 幣別 淨值日期 參考申購淨值 參考贖回淨值 摩根日本（日圓）基金 JPY 20220808 47933.0000 47933.0000 摩根東協基金‑美元‑累計 USD 20220808 140.0500 140.0500 JPM歐元區基金A股* USD 20220808 10.6100 10.6100
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註5: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低 ...
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基金名稱 淨值日 淨值 淨值漲跌 歷史最高 歷史最低 第一 2022/07/21 24.94 0.32 62.04 4.84 國民 2022/07/21 31.27 0.40 47.55 7.48 電子 2022/07/21 44.45 0.43 60.73 7.87