基金淨值計算、基金單位數配息、基金淨值怎麼看在PTT/mobile01評價與討論，在ptt社群跟網路上大家這樣說
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最方便單筆基金查詢、單筆基金試算工具- MoneyDJ理財網. ... 贖回時，基金淨值, 元. ‧投資期間 ... 註 (1)假設投資期間基金無收益分配情形 (2)手續費以1.5%計算.
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申購及贖回淨值依各基金而有不同，其原則如下，惟實際申購及贖回淨值依各基金公開說明書規定辦理為準： 1.申購國內及境外基金：依「交易生效日當日」淨值計算。
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另外，只要切換下圖箭頭標示處的選單，就可以參考該基金的淨值、績效、持股、配息等詳細資料。 Step3. 認識淨值，計算投資收益.
基金淨值計算在轉換交易每天截止時間？淨值計算日？｜富蘭克林國民e帳戶的討論與評價
富蘭克林華美投信「國內股票型基金」互轉，則統一以「贖回淨值日(T+1)」為申購淨值日。 例如：第一富基金、富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金。 投信基金「贖回淨值日 ...
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申購淨值如何計算. A. 群益系列基金電子交易採自動扣款申購，以交易日當日（T日）為淨值計算日 ...
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惟最新財務報告經會計師出具為非標準式核閱報告時，則採最新二期依法令公告財務報告所分別列示之每股淨值之較低者為準。 3.暫停交易股票於恢復交易首日之成交量超過該股票 ...