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貝萊德世界能源基金A2-EUR, 歐元, 2022-07-26, 20.44, 0.84, 4.29, 3.44, 產業股票- 能源, USD 31.26, 2001-04-06, 申購 · 元大巴西指數基金, 新台幣, 2022-07-25 ...
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基金名稱 幣別 淨值日期 參考申購淨值 參考贖回淨值 摩根日本（日圓）基金 JPY 20220803 47455.0000 47455.0000 摩根東協基金‑美元‑累計 USD 20220803 137.7900 137.7900 JPM歐元區基金A股* USD 20220803 10.4700 10.4700