基金配息基準日、基金配息發放日、配息基準日除息日在PTT/mobile01評價與討論，在ptt社群跟網路上大家這樣說

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2021年2月25日 — 配息基準日. 配息基金可以創造現金流，深受國人喜愛，更是許多樂齡族退休後主要資金的來源，而申購配息基金有三大關鍵日，買對日期領息更有效率。

2) 除息日：基金將配息配出的日子，該天基金淨值會因反應配息而減少。通常為基準日後一天，各基金公司規定不同。 3) 付款日／支付日：決定配息金額後， ...

*配息基準日：基準日當天是決定有權參與配息的日期，當天所持有的基金單位數(包含基準日當天申購)，即可參與當期配息。【基金交易之相關說明】. 境外基金之交易日需為 ...

2022年富蘭克林境外基金配息基金除息日、基準日一覽表，包含富蘭克林與美盛各系列之月配息/季配息/年配息基金基準日與除息日。

配息：配息日、配息基準日、除息日、付款日等日期。關於配息與配息日：境外基金以月配息基金為主，境內基金有月配息基金、季配息基金和年配息基金。

配息基準日除息日狀態每單位分配金額年化配息/提解率% 幣別 2022/04/28 2022/04/29 配息 0.0583 9.99 台幣 2022/03/30 2022/03/31 配息 0.0583 9.61 台幣 2022/02/24 2022/02/25 配息 0.0583 9.73 台幣

投信月配息基金，訂於2022年2月9日為配息基準日，2022年2月10日為除息日。除息當日淨值將反應除息而下降，基金於除息日後第5個工作日分派利息，款項實際入帳日將視 ...

基金名稱, 基準日再點一次由小到大排序, 除息日, 發放日, 計價幣別, 配息頻率, 每單位分配金額, 年化配息率%, 上一年度配息金額, 今年以來報酬率%, 交易 ...

每一受益人投資本基金之實際結果，係應將「累積配息金額加計贖回款項再減除申購本金」後，再據以評估投資收益或損失。【配息公式說明】. 1. 除息日為基準日次一基金營業日.

配息基準日, 基準日基金淨值, 年化配息率, 每單位配息金額, 當期配息率, 當期報酬率(含息). 2022/04/29, 15.47, 5.04%, 0.064982, 0.42%, -5.94%. 2022/03/31, 16.53 ...