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2021/11/11, 首源投資環球傘型基金-首域盈信日本股票基金-第一類股(美元-累積), 24.0433, 美元, 10.83, 18.80, 17.27, 87.25, 27.26, 0.20, 1.36.
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基金名稱 基金類型 淨值日期 一個月; (%) 三個月; (%) 六個... MMMJO 貝萊德日本特別時機基金A2(美元) 股票型 11/10 ‑0.73 0.51 1.17 MMMJJ 貝萊德日本特別時機基金A2(日圓) 股票型 11/10 ‑0.60 0.32 0.96 JFYEN 摩根日本(日圓)基金(日圓) 股票型 11/10 3.30 4.74 8.48
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基金代碼 基金名稱 投資標的 淨值日期 一個月; (%) 三個月... 29031 貝萊德日本特別時機基金Hedged A2美元 股票型 11/05 4.64 6.71 08060 富達基金‑日本潛力優勢基金 股票型 11/05 1.67 3.51 14095 摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計) 股票型 11/04 7.36 11.92
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基金 幣別 淨值 1日 1周 今年 1年 3年 景順日本企業基金B 美元 19.15; (2011/12/31) 0.21% 0.79% ‑0.57% ‑0.57% 11.73% 景順日本企業基金C 美元 22.85; (2011/12/31) 0.22% 0.79% ‑0.65% ‑0.65% 15.11% 景順日本企業基金A 美元 20.86; (2011/12/31) 0.24% 0.77% ‑0.62% ‑0.62% 13.80%
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基金名稱 投資標的 淨值日期 淨值 一個月; (%) 三個月; (%) 六... 2970 M＆G日本小型股基金A(歐元) 中小型股 10/11 39.6649 ‑5.35 ‑0.05 ‑2.56 2969 M＆G日本基金A(歐元) 股票型 10/11 21.1735 ‑3.38 1.64 0.46 0295 富達基金‑日本潛力優勢基金 股票型 10/11 46852 ‑2.56 ‑0.08 ‑0.09
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