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本基金各子基金另投資於連結M&G收益優化基金A(歐元)級別之選擇權，當有大額贖回或標的基金績效波動較大時，可能使選擇權價格有較大差異且影響基金淨值，但不影響持有到期之 ...

本網頁資料係由嘉實資訊提供，基金淨值可能因市場因素而上下波動，淨值僅供參考，第一銀行不擔保資料之正確性；投資人實際申購∕贖回基金的實際交易價格、費用與單位數均以 ...

基金名稱, 瀚亞中小型股基金. 基金公司, 瀚亞投信 ... 手續費(%), 4.0000, 贖回費(%), 買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之 ...

基金類型, 國內股票開放型中小型, 保管銀行, 第一商業銀行. 計價幣別, 台幣. 手續費(%), 4.0000, 贖回費(%), 買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每 ...

基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。

四、外幣計價之基金，投資人須承擔取得收益分配或贖回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險。若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時，投資人將承受 ...

瀚亞中小型股基金基金淨值走勢圖 ... 參考價格／贖回參考價格僅供參考，實際交易以基金經理公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎；海外交易所買賣基金及國內指數股票 ...

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基金 B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中， ...

瀚亞中小型股基金 (Eastspring Investments Small and Mid Capital Fund)(TW000T0711Y9) 的投資目標: 經理公司應以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得 ...