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名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來 JP新興市場政府債券指數指數 0.00% ‑0.93% 0.09% ‑1.43% 0.54% 0.29% ‑1.78% 聯博新興市場債券基金‑A2(歐元) ‑0.39% 0.00% 1.48% 1.05% 6.77% 4.91% 4.48% 聯博新興市場債券基金‑A2(美元) 0.06% ‑0.62% ‑0.60% ‑1.88% ‑0.68% 0.69% ‑2.72%
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配息基準日 除息日 狀態 息值或比例 年化配息率(%) 幣別 2021/10/01 2021/10/04 配息 31.7 19.20 南非幣 2021/09/01 2021/09/02 配息 31.7 18.50 南非幣 2021/08/02 2021/08/03 配息 31.7 18.47 南非幣
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基金名稱 股別幣別 每單位分配金額 當期配息率(%) 年化配息... NN (L) 新興高股息基金X股美元(月配息) 美金 1.03 0.42 5.05 NN (L) 新興高股息基金Y股美元(月配息) 美金 1.03 0.42 5.06