基金淨值是什麼、基金淨值表、基金淨值定義在PTT/mobile01評價與討論，在ptt社群跟網路上大家這樣說

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基金的單位淨值(NetAssetValue)是根據基金每日投資資產總值，包括所有投資的股票、債券、或其他有價證券、資產等的每日收盤價，扣除基金所應支付的費用後，除以該基金發行 ...

淨值(NAV) = 基金的實際價值、買賣基金的價格。基金淨值(英文:Net Asset Value，縮寫NAV)意思為淨資產價值，它是由基金總資產價值減掉 ...

基金淨值是基金管理的資產淨值除以總單位數，假設單位數不變的情形之下，當管理資產淨值上漲的時候，基金淨值就會跟著上漲。簡單地說，淨值一路創新高 ...

基金淨值定義 ... 定義：該檔共同基金，扣除掉所有負債與平均攤提的各項開銷成本後，呈現出來的淨資產價值，以每發行單位數計算。原文：Net Asset Value， ...

「基金淨值」是一般對基金買賣價格的統稱。它的計算方式是由基金公司的會計人員於每交易日市場收盤後，將基金的全部資產，依市場價值計算加總，並減去所有負債及相關 ...

我們平常買東西都有價格，買基金也有參考價格，也就是所謂的「淨值」（NAV），可以理解為是基金的實際價值，它是由基金總資產價值減掉負債、平均成本後所 ...

A: 淨值代表的是共同基金的實際價值，即基金所擁有的總資產價值減去所有的負債和平均攤提的開銷 ...

基金單位淨值即每份基金單位的淨資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的餘額再除以基金全部發行的單位份額總數。其計算公式為：基金單位淨值=總淨 ...

封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一 ...