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序号 基金代码 单位净值 累计净值 单位净值 累计净值 增长值 增长率 市价 折价率 1 159851 1.2367 1.2367 1.1915 1.1915 0.0452 3.79% 1.2390 ‑0.19% 2 516860 1.0686 1.0686 1.0298 1.0298 0.0388 3.77% 1.0690 ‑0.04% 3 516100 1.0237 1.0237 0.9866 0.9866 0.0371 3.76% 1.0270 ‑0.32%